对账不平原因和处理方法,给大家分享一下。(转)

一.普通分类账对账不平

二.模块间对账不平

另一边模块与普通分类账间的对账不平

另一边模块间的对账不平

一.普通分类账对账不平

总分类账中大概的知识成绩多出如今对账不平同样环节上,校正AR的次要方法:

1、明细科目(总分类账科目)-辅佐总分类账(总分类账科目)

2、明细记述(总分类账记述)-普通记述(总分类账记述)

3、辅佐总分类账(总分类账-总分类账)

对账不平的次要缘由可以归结为gl_accvvouch、gl_accass、同样看待统治下的对应人在本论述击中要害相异性。

要紧知识表

规划清单(信号)

显示和仔细记述

总分类账(总分类账)

科目辅佐科目

规划清单(信号)

记载普通记述人,譬如,统治下的属性、特殊认出等

要紧清单

统治下的编码(CCode)统治下的规定(CCode_name)

编码高于(IGrade):x表现x级(譬如3表现主震相为3级

是弯的吗?: 1:未级 0:非未级

统治下的典型(C类)科目典型英文规定(cclass_engl)

关怀

1、编码级次和流行的的哪一体未级出错会动机对账不平成绩(常常是鉴于提高某人的地位或用力打子科目事业)

2、统治下的典型击中要害弄错能够动机统治下的的美质击中要害弄错

3、主震相典型将感情行政事业的盈亏账目

显示和仔细记述

记载总分类账的开端和连续的一切特性

1、期初明细指有辅佐核算的科目明细

2、暂时事实指笔据的每项事实。

要紧清单

会计师持久:期初 1–12:指从1到1的会计师持久。

证明号码(ino_id)、统治下的编码

借方归纳(MD)、债主归纳(mc)

制单人(cbill)、复核人(ccheck)、记账人(cbook)

关怀

流行的的哪一体废止(bDelete):指堆会计师认出:未核销 1:完全符合

总分类账(总分类账)

总分类账在B期初后完全符合的总分类账

1、记载每个记述和会计师持久的借方归纳、债主归纳、期 初归纳、期未归纳

2、初始相抵登记后,本利之和记账。

3、按期显示在记账前停止记账经管。

4、该表还揭晓了定量会计师。、外汇记述普通记述知识

要紧清单

会计师持久(iperiod)1–12:指从1到1的会计师持久。

统治下的编码

借方归纳(MD)、债主归纳(mc)

初始归纳(MB)、未付归纳(我)

科目辅佐科目

在总分类账期初完全符合的隶属账

1、所关涉的辅佐会计师包含:机关、个体、供应者、客户、规划

2、记载每个规划、每个使牲口众多会计师布头、每个仔细人

例:信号具有子规划的供应者和规划记帐,供应者A和B,规划有X,Y,总分类账A击中要害X-可是知识,B有X和Y知识。,记述分派如次:

Code A X

Code B X

Code B Y

要紧清单

会计师持久(iperiod)1–12:指从1到1的会计师持久。

统治下的编码

借方归纳(MD)、债主归纳(mc)

初始归纳(MB)、未付归纳(我)

普通分类账和辅佐普通分类账不平

1.缘由剖析:在统治下的知识发作后更改统治下的辅佐属性

期初不平

receiver 收音机:DAT的未成熟清算和重行调准

持久不平

receiver 收音机:查询更新中肯的显示

普通分类账与明细账不平

2.普通分类账和明细账不平

缘由剖析:统治下的添加或用力打缘由

receiver 收音机:反省并调准Code表编码级次列(igrade)和流行的的哪一体未级列(bend)

3. 普通分类账知识年结前期初对账不平

缘由剖析:根本档案馆的更新是在

期初不平的处置

初始设置弄错:初始进入阶段,在章节布头输出初始知识后,在用力打Perio发端的知识领先,已职此之故科目设置了辅佐核算规划,或许在此领先,会计师科目中有辅佐核算规划,后来的无重新放置该科目辅佐核算明细的局面下更新辅佐核算的规划(如客户往还辅佐核算变更为供应者往还辅佐核算或许多项辅佐核算缩减或提高某人的地位辅佐核算规划)等局面均会形成普通分类账与辅佐账册对账不平的局面!在期初的对账中可以直地查询出弄错的科目!

处置办法:废止一切一体月的时期,当时的更新弄错模仿更新的辅佐会计师持久f,当时的清空软件相互作用上的知识,以右手的方法重行设置,输出右手的开端。

持久不平

会计师科目辅佐会计师修改:附加显示阶段,废止显示中关涉的规划、设置或更新辅佐核算规划,也会动机该会计师科目涌现普通分类账和辅佐账册对账不平的局面。

处置办法:与显示添加互相牵连的弄错,明细记述可与隶属记述停止区别。,找到成绩的校样,统治下的的重行输出,经过添加右手的辅佐核算项停止革新!

2.普通分类账和明细账不平

统治下的编码高于弄错:会计师设置流行的的哪一体常常或普遍变更,格外分支形成主震相的互换与反复,偶尔会动机分弄错或终极歧视SU,统治下的列表中互相牵连表格的次要布头如次

规划列表(信号)互相牵连知识列:

统治下的编码(CCode)统治下的规定(CCode_name)编码级次

(igrade)这边的数字代表了该行科目的终极行列。

强行1-终极程度   0-非终端试场阶段;统治下的典型(C类)

当统治下的编码对应的编码高于与,它也会出现。

现对账不平的局面,鉴于提交的编码程度相异,软件只应变量。

总结一号阶段的科目并向上基金,同时短少一流的,或许末级的科目编码

认出涌现弄错,它不克不及凑合到高高的的高于,这就动机了上资历较浅的经过的主震相使和谐。

不平的成绩。倘若会计师科目的终极警察是WRON,它营造分类账的上司和资历较浅的、普通分类账明细账对账不平

同样弄错也会动机Subje总额大大增加的成绩。

上司科目有辅佐核算,资历较浅的明细有:一级科目-另一边应收记入贷方款在Auxilia机关完全符合。,资历较浅的明细-另一边机关机关辅佐核算;另一边应收记入贷方款的个体店员会计师,在查询一级科目的另一边应收记入贷方款时,仅仅,不汇总另一边个体应收记入贷方款归纳。总结很特殊,还,这种局面反对票感情校正效能的卒,安抚者仍球杆右手。。

3.普通分类账知识年结前期初对账不平

普通分类账知识年结前期初对账不平

缘由剖析:根本档案馆的更新是在

谋划一: 1、新年度一切显示完全符合

2、新年根本档案馆调准及账套初相抵

谋划二: 1、导出新年度的一切凭据

2、清空新年知识

3、调准新去岁根本档案馆(或重行发展年度档案馆)

4、普通分类账知识结转

5、也导入带有分类账的显示

另一边高攻击成绩

显示贷款不平

在停止普通分类账月杪结账的时分球杆对账不平,不许可的事签出,基于每月的任务

作期刊的时分会发持续在试算卒不抵消的气象,此刻,一切显示都已订购

处置办法:初始查询持久,找到佩里奥的初步抵消,因而废止了显示记账,倘若不

这是一体月初,查核T的结论相抵。,如不抵消就再废止记账继

上个月持续查询,直到试算表相抵为零的那一体月,反省终端试场一张废止显示

会计师一体月的时期显示,重行复核。会找到有贷款不平的显示的在,更新后保留

可是重行查核书架的饰针。

另一边有关注重事项

显示、明细账对应的规划一定不轮廓线。,如在非未级科目则对账不平

普通分类账和辅佐账对应的科目同样看待持久只在同上记载,如有多条则对账不平

记账或废止记账等局面有报错,可初步断定知识库表出成绩,用如次SQL命令来检验:

DBCC CheckDB(‘知识库规定’)

如卒中有单调或分派性弄错可断定是知识库成绩,从事中肯的的命令或器来教化

处置此类成绩的思绪是:对账按次按会计师持久从小到大反省,即率先要抵押该年度帐中年终对账正确的,至若另一边一体月的时期普通可经过废止记帐再重行记帐处理。因日常一体月的时期的记帐就绝大切开而言可是更新gl_accass、gl_accsum知识表中对应记载击中要害MB(期初相抵)、MD(比较期借方发作)、MC(比较期债主发作)、 ME(终端相抵)等军事]野战的值。因而要确保总分类账从年终开端、gl_accsum表中记载准确正确的是处置此类成绩的装有蝶铰。

普通分类账模块对账不平局面屡次地是更新科目或记账弄错事业,家庭用户可以经过反向经管停止更新,倘若是普通知识弄错,可以经过下载器thro修正,因而放量弃权更改知识库击中要害表。

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器四

处理对账不平的思绪

总结

鉴终于经管上的变动从而发生断层动机的对账不平,供给您经过账相互作用或相识,废止从前的手术,譬如,最后的提交在试场开端时被打错了字。,废止一切一体月的时期,当时的更新弄错模仿更新的辅佐会计师持久f,当时的清空知识。,以右手的方法重行设置,输出右手的开端上就可以了,注重抚养初试计算的抵消。

与显示添加互相牵连的弄错,明细记述可与隶属记述停止区别。,找到成绩的校样,统治下的的重行输出,经过添加右手的辅佐核算项停止革新!

当机关或职员档案馆被更新或用力打时,注重小费,反省流行的的哪一体有稍微机关或个体停止辅佐核算,流行的的哪一体有与本机关或个体互相牵连的证明,放量不要在背地里更新知识。请先更新或用力打显示,当时的更新机关和职员档案馆。!

在年结时,偶尔为了能尽快开端来年的经商,不急着关门去岁的账,会提早发展下一年的期间的年度帐,这样地第三种气象涌现的能够行就区别大,处理办法可以在新的年度也比对上一年的期间度做出同样看待的根底设置的更新,当时的在停止结转;另可以先账套备用的,更新账套备用的击中要害包装,将之击中要害一切账套号的三位数字更新变得零碎中无的离题话的一体账套号,再引入变得另一体账套,将独创的账套的新年度账用力打,重行发展新年度账,当时的停止结转,终端试场,从反复的分类账中检索显示。。

(注:此办法只依从的独立启用普通分类账或许除普通分类账模块外另一边模块均无知识发作的局面)

二.模块间对账不平
另一边模块与总分类账间的对帐不平
固定资产与总分类账间的对帐不平
应收记入贷方应予以总分类账间对帐不平
存货核算与总分类账间对帐不平
另一边模块间的对帐不平
库存与存货对帐不平
依靠机械力移动暂估相抵表与库存暂估相抵表不平
另一边模块与总分类账间的对帐不平
固定资产与总分类账间对帐不平
应收记入贷方应予以总分类账间对帐不平
存货核算与总分类账间对帐不平
个别的模块与普通分类账间的对账不平的处置,启用软件击中要害另一边模块和总分类账,营造显示传总分类账,而在查询时常常涌现和普通分类账对账不平的局面,面临这些成绩,根本缘由也可以几乎分为经管弄错和backgr。。次要是经管弄错所形成的对账不平的成绩。上面传令嘉奖引见:
固定资产与普通分类账间的对账不平(经管运动场)
属于经管运动场的成绩
1.跌价营造的票据不作会计师处置。,或许在营造显示领先单击安抚者扣状物。
2. 手工提高某人的地位固定资产显示和累计跌价。
三。账对帐弄错。
固定资产与普通分类账间的对账不平(知识运动场)
普通是鉴于知识记载有成绩而动机对帐不平。
固定资产和普通LEDG校正的次要知识库表
普通分类账和固定资产对账的知识库表为MA
固定资产 原值和累计跌价
选择和(dblvalue) from fa_total where iperiod=2
select sum(dbldeprtotal) from fa_total where iperiod=2
固定资产原值和累计跌价
select me from gl_accsum where ccode=”1501” and iperiod=2
select me from gl_accsum where ccode=”1502” and iperiod=2
倘若fa_total表击中要害数字有成绩,可以更新。
应收记入贷方应予以总分类账间对帐不平(经管运动场)
应收记入贷方周旋中事情帐与科目帐对帐不平的缘由次要有:     
1、初始文档未输出中肯的统治下的
2. 已发作事情文档,但无中肯的的凭据
3、营造显示的事情票据的会计师持久相异。
4、应收记入贷方周旋记入贷方会计师分录相异,且又无粉底核销制单
应收记入贷方应予以总分类账间对帐不平(知识运动场)
鉴于知识记载有成绩动机的对帐不平
应收记入贷方应予以普通分类账对账的知识库表次要是ap_detail表
普通分类账与应收记入贷方周旋对账的知识库表次要是gl_accvouch表
在对账的时分,对照这两张表的布头来停止比对,流行的gl_accvouch表要关系到code表中查询受控与应收记入贷方或许周旋(cother=”AR”  或许 cother=”AP”)的末级认出为1的科目的归纳,当时的和ap_detail表中想对应的日期的归纳解决对立。
存货核算与总分类账间对帐不平(经管运动场)
核算与普通分类账对账不平,核算和普通分类账反对票是一定能够对平的,相同的对账是只核算模块的存货本钱和普通分类账中对立应的普通分类账科目的知识来停止人工校对
存货与总分类账对帐不平,有多少能够?
存货营造显示时,报酬更新过显示科目
在存货核算的彼科目中应用了存货科目
跨过营造显示  当月不平
有另一边零碎应用了存货科目
期初相抵中无登记存货科目
存货科目设置弄错  或许显示没记帐
存货核算与总分类账间对帐不平(知识运动场)
(1) 处理对账不平率先要抵押一切的票据均曾经在核算模块记账且都曾经营造显示,而对应到普通分类账科目的显示都是由核算模块营造的,在普通分类账模块中无营造中肯的科目的显示。可以反省显示列表(GL_accvouch)击中要害表面显示认出(coutsign)中流行的的哪一体互相牵连的分录均有核算记号(IA)。
在核算中,而明细账对应的表为IA_Subsidiary表cpzid is not null的记载。总分类账则为gl_accsum表
模块间对账不平
库存与存货对帐不平
依靠机械力移动暂估相抵表与库存暂估相抵表不平
模块经过对账不平的处置,指在软件中模块经过知识具有发表性,而在查询时常常涌现对账不平的局面,面临这些成绩,根本缘由也可以几乎分为经管弄错和backgr。。
库存与存货对帐不平(经管运动场)
库存与存货对帐不平,缘由次要有:                                                     
本月库存票据无记账(包含蓝字与印红色票据两种局面)
先前一体月的时期的库存票据在本月记账
对帐时点是在终端处置后月杪记账前(存货在暂估时,月初回冲单到回冲普通都不平)
推销的本钱核算方法为推销的发票
有直运事情
库存与存货对帐不平(知识运动场)
在库存经管和库存会计师中,库存经管击中要害知识源是rdrecor RdRecords 。存货核算是汇总表
离题话,请考虑一下
当事情做了六点月后来的,被发现的人库存存货两个模块期初就对不平,
倘若核算模块数字是右手的理应怎样处置?
更新未成熟库存期,未成熟库存期小则登记正的大则登记正数
倘若库存模块数字是右手的理应怎样处置?
更新未成熟库存期和核算分歧当时的在比较期做其它出卧病票据调准,当时的记帐。
依靠机械力移动暂估相抵表与库存暂估相抵表不平
鉴于依靠机械力移动和存货暂估和报账的时期点有区别的。会形成二者的不符合。
依靠机械力移动一卧病执意暂估,在依靠机械力移动暂估相抵表上就会表现,
而存货由于依靠机械力移动卧病单在结算领先就记账,这是暂时评价,
在存货暂估相抵表中表现依靠机械力移动卧病单与发票结算后,依靠机械力移动以为是报账,
而存货仅仅在结算本钱处置后来的才以为是报账。
依靠机械力移动暂估卧病相抵表中本月结算归纳与存货暂估从科学实验中提取的价值相抵表本月报账归纳使不同建都一定问分歧,崇拜者几种局面会发生两边本月结算、报账归纳相异的气象:
1、本月卧病单先记帐,重制切开结算,鉴于切开结算的结算单本月不许可的事停止暂估处置,因而会动机两边本月报账归纳相异;
2、本月卧病单本月先记帐,当时的再停止发票整个结算,这么在依靠机械力移动暂估相抵表中揭晓结算归纳,存货暂估本钱处置中也有揭晓,但在存货暂估相抵表中反对票揭晓,因仓库栈接管、发票是本月的,且在当月做了结算,存货零碎按非暂估处置;
3、本月卧病单本月先不记帐,当时的停止发票整个结算,这么在依靠机械力移动暂估相抵表中揭晓结算归纳,存货暂估本钱处置中不揭晓,存货暂估相抵表中也不是揭晓。因仓库栈接管、发票是本月的,且在当月做了结算,存货零碎按非暂估处置;
4、本月卧病单本月先记帐,当时的停止发票整个结算,在下月做暂估本钱处置,这么在本月依靠机械力移动暂估相抵表中揭晓结算归纳,下个月的暂时库存本钱处置,报账归纳不能胜任的揭晓在暂时库存中。。因仓库栈接管、发票是本月的,处理了成绩,如果事情揭晓在下个月的暂时本钱处置中,库存零碎也将在非暂时根底上停止处置。;
5、回复已在的鸟嘴相接触后(营造的鸟嘴相接触,回复记账时,因宣判曾经在,当,还,比较期的报账归纳揭晓在。
模块间对账不平总结
成绩轻易涌现的运动场:
1.初始知识:总分类账可能性最大的的阻挡期初相抵通常不按以下方法评价:,不显示稍微参加比赛的人、落登记、输出知识与普通分类账等相异。
2.另外的步。显示:有些对帐科目可以在总分类账上作中肯的的显示。,而这些显示屡次地是动机该模块和普通分类账对账不平的等式,
因营造显示时可以更新显示,动机不平。因而在对账不平的很多时分,都是因经管不妥。
3.根底档案馆的更新和年结形成的对账不平:鉴于直地更新了要紧的根底档案馆
月的第四日章。会计师核算方法和过滤长度的无把握、不决定的事物,查询上成绩动机对账不平
处理办法:
这些报酬形成的对账不平的局面,仅仅按版式经管,连同另一边特殊的弥补办法。
一号个是期初的分录,除总分类账外,模块中仍应收记入贷方款。、周旋、固定资产、依靠机械力移动、推销的、存货和存货核算;与总分类账互相牵连的模块仅为应收记入贷方记入贷方。、周旋、固定资产与存货核算。
因仅仅普通分类账的初始相抵和显示才感情到,普通分类账击中要害这些知识对另一边模块的感情很小,因而不要前提总分类账曾经输出了日期。,另一边模块直地叫来此知识。,因而反省模块间的对账不平屡次地是从期初开端的,当时的,显示从每个模块营造到普通分类账。,因每个模块的鸟嘴相接触不能胜任的感情结算,如果它们是,遗忘在不做文档的局面下做或用力打文档等,当显示营造时,其归纳、统治下的甚至参加比赛的人在保留前都可以更新,保留后也可以用力打,什么的,这些等式都有能够是形成各模块和普通分类账经过对账不平。依据,包装和包装经过的一一的表明理应是抵押,决定这类成绩流行的的哪一体是交流声知识的装有蝶铰。
离题话在经管上偶尔选择能力设置的不右手亦动机对账不平的缘由,类似地固定资产模块,其营造显示的科目设置和固定资产和积聚跌价与普通分类账对账时的对账科目的设置执意有区别的的,倘若设置不右手,则对账不平也就很常客了,因而在固定资产选择能力外面还设置有一体在对账不平局面下容许固定资产月杪结账的选择能力。
知识库表次要关涉
AP_Detail    应收记入贷方周旋款列于表上
为奥迪草拟的依靠机械力移动发票(包含遭遇发票)、推销的发票、推销的转变单、传播日报、应收记入贷方记入贷方和另一边经审计的应收记入贷方记入贷方/偿还等记载,它还包含眼前的局面、核销、对冲、转帐,并帐、盈亏账目等中肯的记载。
知识关系军事]野战的阐明:
IPeriod(会计师持久) 0发端
cvouchtype (包装典型) 请反省AP显示典型表,特殊球杆:包装典型48,49是应收记入贷方记入贷方、由AP共享,须加以‘cflag’军事]野战的值‘ar’or‘ap’来协同断定。
cvouchid票据号    dvouchdate 票据日期(票据填写的日期)
dregdate票据记帐日期(票据复核的日期)帐龄剖析多据此日期断定。
cdwcode 中包含供应者编码和客户编码,须加以‘cflag’军事]野战的值‘ar’or‘ap’来协同断定。
ibvid 对应于salebillvouchs(推销的发清单表)的autoid,与purbillvouchs(依靠机械力移动发票字表)的id 须加以‘cflag’军事]野战的值‘ar’or‘ap’来协同断定。
csign 票据正负认出    ccode    科目营造显示时添入。
isignsel科目账持久 营造显示时添入。 Iprice    单位价格
idamount借方归纳  icamount 债主归纳
cpzid 营造显示时的秘诀号,与gl_accvouch 表击中要害coutno_id互相牵连联
cvouchtype 次要包含 01(采专)、02(采普)、03(依靠机械力移动遭遇发票)、26(销专)、27(销普)、28(推销的转变单)、29(推销的日报)、48、49、R0、P0 票据典型。
bprepay 预偿还标记 (右手)、false:结算)
iflag 1.表现预付款3。 4号清单的报告。替换的表现   5 速递现钞减轻事情 6.收款事情  7.现钞减轻事情iflag为7的事情在应收记入贷方付明细账中可能不可见,蹄费科目。
CCoochType对应于文档典型    显示对应包装编号
固定资产解决汇总表
知识关系军事]野战的阐明:
dblAccrualValue 计算本月原值   dblAddValue 原值提高某人的地位了同样月
dblDecValue 原值作废了同样月     dblDepr 本月计提跌价
dblDeprTotal 月杪累计跌价 原值是上个月计算的
dblLastAddValue 上个月的原值提高某人的地位了dbllastdecvalu 上个月原值下斜
dblLastDepr 上月跌价 上月任务量
dblLastWorkTotal 上月累计任务量dblmonthdepotta Mont期初累计跌价
dblMonthValue Mont开端时的dbltransendprotal原始值 本月跌价
dblTransOutDeprTotal 本月跌价转变     dblValue 蒙大拿州末的原值
dblWork 本月任务量         dblWorkT Mont完毕时的累计任务量
dblYearDeprTotal 年终累计跌价
dblYearValue 年终原值     iPeriod    会计师持久
lCount 蒙大拿州末的量子         lMonthCount Mont发端的数字
sDeptNum 机关编码    sTypeNum     资产典型编码
RDRecord收到器主表
依靠机械力移动卧病单、产品卧病单、出仓接管、从科学实验中提取的价值出库单、另一边卧病单、另一边仓单、未成熟库存期
决定依靠机械力移动定货单的次要方法,关系;
CDLCode发票主格式认出,关系;
ipurorderid依靠机械力移动定货单主表认出,关系;
IProorderID制造定货单主表认出,关系;
cbillcode发票主表的认出,互相牵连性(依靠机械力移动仓库栈偿清、出仓接管用)
cvouchtype文档典型codin,关系,01_依靠机械力移动输出清单 10_产品卧病单 08另一边卧病单 32_出仓接管 11.从科学实验中提取的价值卸载的单 09另一边卧病单 33.未成熟购买行为期 34_库存、初始库存期;

终端试场说一下,对账不平的话,想看一眼详细的人,到知识库gl-merror 迅速地查询检验弄错表击中要害弄错人

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